Servicios
Cuatro líneas de servicio integradas bajo una sola oficina.
Trabajamos como oficina financiera externa. Un solo interlocutor coordinando finanzas, gobierno, tributación y patrimonio con criterio dueño y horizonte largo.
Línea A
Dirección financiera y control de gestión
Problema que resuelve
La empresa no tiene información financiera oportuna, ni presupuesto, ni flujo de caja proyectado. Las decisiones se toman con datos atrasados o incompletos.
Para quién aplica
Empresas familiares en crecimiento (ingresos > USD 3M) que necesitan profesionalizar la gestión financiera sin contratar un CFO full-time.
Qué incluye
- Dirección estratégica resolutiva (CFO externo)
- Modelamiento de negocios
- Tesorería y conciliación bancaria
- Contabilidad en vivo y control operativo
- Reportería mensual
- Presupuesto y flujo de caja proyectado
Entregables
- Estados financieros mensuales con criterio gerencial
- Flujo de caja rodante 13 semanas y 12 meses
- Presupuesto anual con seguimiento mensual
- Dashboard de KPIs financieros
- Informe ejecutivo para dueños y directorio
Línea B
Gobierno corporativo y continuidad empresarial
Problema que resuelve
La empresa depende del dueño. No hay directorio funcional, la estructura societaria es débil y no hay planes claros de continuidad ni sucesión.
Para quién aplica
Empresas familiares con socios y/o segunda generación involucrada, o compañías preparándose para una etapa de crecimiento, capital externo o venta.
Qué incluye
- Diseño y operación de directorio
- Arquitectura organizacional
- Gestión de personas clave
- Documentación legal y societaria
- Cumplimiento corporativo
- Gestión documental centralizada
Entregables
- Reglamento y actas de directorio
- Mapa societario y accionario
- Plan de sucesión y continuidad
- Manuales de gobierno y compliance
- Repositorio documental estructurado
Línea C
Tributación y cumplimiento
Problema que resuelve
La empresa reacciona a impuestos, no los planifica. Coexisten criterios contradictorios entre asesores y hay contingencias latentes.
Para quién aplica
Empresarios con estructura societaria compleja y patrimonio significativo, familias con varias sociedades activas.
Qué incluye
- Gestión tributaria mensual y anual
- Asesoría tributaria empresa y familia
- Revisión y unificación de criterios
- Preparación de declaraciones
- Gestión de contingencias y trazabilidad
- Relación con asesores externos
Entregables
- Plan tributario anual empresa y familia
- Matriz de contingencias y mitigación
- Declaraciones revisadas antes de firma
- Informe de posición tributaria
- Coordinación con contadores y abogados
Línea D
Patrimonio e inversiones
Problema que resuelve
El patrimonio familiar está mezclado con la empresa. No hay política de inversiones, ni consolidación de la cartera, ni una asignación de capital pensada.
Para quién aplica
Familias empresarias con patrimonio financiero relevante que buscan una mirada independiente e integrada, sin conflictos de interés de venta de productos.
Qué incluye
- Gestión de cartera
- Política de inversiones familiar
- Asignación de capital empresa/familia
- Protección patrimonial y estructura
- Relación con bancos, fondos y asesores
- Reportes patrimoniales consolidados
Entregables
- Política de inversiones (IPS) escrita
- Reporte patrimonial mensual consolidado
- Plan de asignación de capital anual
- Revisión y benchmark de asesores externos
- Alertas de concentración y riesgo
Conversemos
¿Estás pensando en ordenar la gestión financiera de tu empresa?
Conversemos sobre cómo MDI Capital puede ayudarte a profesionalizar la gestión financiera, patrimonial y corporativa de tu empresa familiar.